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招商中国机遇股票型证券投资基金2021年第1季度报告

发布时间:2021-11-15

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月20日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月-9.34%2.27%-2.20%1.28%-7.14%0.99%

  过去六个月13.70%1.87%8.63%1.06%5.07%0.81%

  过去一年56.13%1.66%29.34%1.06%26.79%0.60%

  过去三年99.60%1.55%28.23%1.10%71.37%0.45%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基

  金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定

  以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

  用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金

  运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有

  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投

  资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、

  维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资组合经理等

  各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资

  权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开

  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交

  易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反

  向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,

  公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

  当日成交量的5%的情形共发生过四次,原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发

  生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  一季度以来,受货币政策边际收紧的预期影响,正版四不像。市场风险偏好大幅下降,市场估值体

  系重构,前期估值较高的消费股和科技股出现剧烈调整。展望下阶段市场,我们认为中国

  经济在经历疫情的考验之后更有韧性,本港台新闻,在全球经济复苏的大环境下,中国经济的内需和外

  需增长仍然向好,货币增速虽然可能会有所回落,但剔除基数的影响,货币环境整体是中

  性适度的,因此对整体市场前景并不悲观。另一方面,二季度仍有一些不确定性的短期因

  素扰动市场,比如全球疫情反复的可能性,国际政治和金融环境更加复杂,大宗商品价格

  上涨对通胀的影响以及由此带来的货币政策节奏的不确定性,市场估值也仍然有一定的调

  整压力等。此外,由于基数效应的扰动,增加了观察实体经济运行态势和行业景气度的难

  度,短期数据可能对市场心理产生较大的影响。总体而言,虽然短期因素会带来市场的波

  动,我们对整体市场在中长期仍持较为乐观的态度,将在市场调整中积极把握具有中长期

  报告期内,本基金份额净值增长率为-9.34%,同期业绩基准增长率为-2.20%。

  报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1601888中国中免141,80043,402,144.008.01

  2002415海康威视579,81532,411,658.505.98

  3601012隆基股份350,00030,800,000.005.68

  4601318中国平安384,10030,228,670.005.58

  5002402和而泰1,261,90025,919,426.004.78

  6600919江苏银行3,956,70025,599,849.004.73

  7300450先导智能316,16724,974,031.334.61

  8300496中科创达170,09520,726,075.753.83

  9002791坚朗五金121,18020,095,279.403.71

  10600754锦江酒店325,30018,054,150.003.33

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  101964020国债10299,71029,959,011.605.53

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,

  报告期内基金投资的前十名证券除江苏银行(证券代码600919)、中国平安(证券代

  码601318)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内

  根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、内部

  根据2021年2月23日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被广东省通信

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度

  2、中国证券监督管理委员会批准招商中国机遇股票型证券投资基金设立的文件;

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金